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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 996.00 | 34 363.00 | 3 633.00 | 37 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 440.00 | 66 317.00 | 9 122.00 | 75 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 810.00 | 721.00 | 8 089.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 919.00 | 115 143.00 | 109 776.00 | 224 919.00 |
BT Marchandises | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 749.00 | 44 135.00 | 441 614.00 | 485 749.00 |
BZ Autres créances | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CF Disponibilités | 203 588.00 | | 203 588.00 | 203 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 625.00 | 44 135.00 | 711 490.00 | 755 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 544.00 | 159 278.00 | 821 266.00 | 980 544.00 |
CU Autres participations | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 574.00 | 213 143.00 | | 215 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 876.00 | 32 431.00 | | 91 876.00 |
DK Provisions réglementées | | 87.00 | | |
DL TOTAL (I) | 351 450.00 | 289 661.00 | | 351 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 051.00 | 254 900.00 | | 252 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 855.00 | 167 198.00 | | 188 855.00 |
EA Autres dettes | 28 910.00 | 26 175.00 | | 28 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 816.00 | 448 272.00 | | 469 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 266.00 | 737 933.00 | | 821 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 186 465.00 | | 4 186 465.00 | 4 186 465.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 465.00 | | 4 186 465.00 | 4 186 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 484 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 131.00 | |
GE Autres charges | | | 187 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87.00 | 1 146.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 174.00 | 1 146.00 | | 18 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 90.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | 90.00 | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 642.00 | 1 056.00 | | 14 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 657.00 | 5 633.00 | | 37 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 358.00 | 4 428 248.00 | | 4 449 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 482.00 | 4 395 817.00 | | 4 357 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 876.00 | 32 431.00 | | 91 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 050.00 | 9 915.00 | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 722.00 | | 2 600.00 | 262 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 403.00 | 224 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 403.00 | 113 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 238.00 | | 2 600.00 | 151 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 045.00 | 4 104.00 | 37 727.00 | 148 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 655.00 | 87.00 | | 13 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 390.00 | 4 017.00 | 37 727.00 | 134 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 210.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
6T Sur comptes clients | 261 371.00 | 11 131.00 | 228 367.00 | 261 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 371.00 | 11 852.00 | 228 367.00 | 261 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 458.00 | 11 852.00 | 228 454.00 | 261 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 131.00 | 228 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 721.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 051.00 | 252 051.00 | | 252 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
UX Autres créances clients | 426 629.00 | | | 426 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VP Divers | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 301.00 | 517 301.00 | | 517 301.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 816.00 | 469 816.00 | | 469 816.00 |