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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 821.00 | 77 581.00 | 7 240.00 | 84 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 965.00 | 129 319.00 | 96 646.00 | 225 965.00 |
BT Marchandises | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 260.00 | 69 824.00 | 299 436.00 | 369 260.00 |
BZ Autres créances | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CF Disponibilités | 311 577.00 | | 311 577.00 | 311 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 077.00 | 69 824.00 | 653 253.00 | 723 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 042.00 | 199 143.00 | 749 899.00 | 949 042.00 |
CU Autres participations | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 966.00 | 238 493.00 | | 77 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 336.00 | 57 472.00 | | 149 336.00 |
DL TOTAL (I) | 271 302.00 | 339 966.00 | | 271 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 133.00 | 294 059.00 | | 324 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 204.00 | 75 515.00 | | 105 204.00 |
EA Autres dettes | 34 660.00 | 32 738.00 | | 34 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 597.00 | 402 311.00 | | 478 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 899.00 | 742 277.00 | | 749 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 395 811.00 | | 4 395 811.00 | 4 395 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 811.00 | | 4 395 811.00 | 4 395 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 640 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 641.00 | |
GE Autres charges | | | 19 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 917.00 | 6 170.00 | | 16 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 103.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 526.00 | 103.00 | | 13 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 391.00 | 6 067.00 | | 3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 379.00 | 11 615.00 | | 48 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 322.00 | 3 940 197.00 | | 4 468 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 986.00 | 3 882 725.00 | | 4 318 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 336.00 | 57 472.00 | | 149 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 482.00 | | 6 835.00 | 239 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 638.00 | 15 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 353.00 | 225 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 715.00 | 122 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 705.00 | | 6 827.00 | 127 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 495.00 | | 8.00 | 24 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 512.00 | 9 674.00 | 6 867.00 | 126 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 770.00 | 9 674.00 | 6 867.00 | 112 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
6T Sur comptes clients | 78 973.00 | 26 641.00 | 35 791.00 | 78 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 694.00 | 26 641.00 | 36 512.00 | 79 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 694.00 | 26 641.00 | 36 512.00 | 79 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 641.00 | 35 791.00 | |
UG ‐ Financières | | | 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 133.00 | 324 133.00 | | 324 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
UX Autres créances clients | 288 858.00 | 288 858.00 | | 288 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VI Groupe et associés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 559.00 | 377 559.00 | | 377 559.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 597.00 | 478 597.00 | | 478 597.00 |