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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 996.00 | 37 133.00 | 863.00 | 37 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 710.00 | 75 637.00 | 14 072.00 | 89 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 103.00 | 721.00 | 8 382.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 482.00 | 127 233.00 | 112 249.00 | 239 482.00 |
BT Marchandises | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 087.00 | 78 973.00 | 310 114.00 | 389 087.00 |
BZ Autres créances | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
CF Disponibilités | 259 337.00 | | 259 337.00 | 259 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 001.00 | 78 973.00 | 630 027.00 | 709 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 483.00 | 206 206.00 | 742 277.00 | 948 483.00 |
CU Autres participations | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 493.00 | 277 450.00 | | 238 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 472.00 | 61 044.00 | | 57 472.00 |
DL TOTAL (I) | 339 966.00 | 382 493.00 | | 339 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 059.00 | 238 460.00 | | 294 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 515.00 | 63 568.00 | | 75 515.00 |
EA Autres dettes | 32 738.00 | 30 073.00 | | 32 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 311.00 | 332 101.00 | | 402 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 277.00 | 714 594.00 | | 742 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 311.00 | 332 101.00 | | 402 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 903 023.00 | | 3 903 023.00 | 3 903 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 023.00 | | 3 903 023.00 | 3 903 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 284 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 174.00 | |
GE Autres charges | | | 13 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 493.00 | 9 521.00 | | 17 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 170.00 | 1 461.00 | | 6 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 170.00 | 1 461.00 | | 6 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 264.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 264.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 067.00 | 1 197.00 | | 6 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 20 150.00 | | 11 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 197.00 | 4 013 808.00 | | 3 940 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 725.00 | 3 952 765.00 | | 3 882 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 472.00 | 61 044.00 | | 57 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 209.00 | 20 584.00 | | 12 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 334.00 | | 148.00 | 239 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 705.00 | | | 127 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 347.00 | | 148.00 | 24 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 721.00 | 6 791.00 | | 119 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 979.00 | 6 791.00 | | 105 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 721.00 | | | 721.00 |
6T Sur comptes clients | 54 716.00 | 34 174.00 | 9 917.00 | 54 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 437.00 | 34 174.00 | 9 917.00 | 55 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 437.00 | 34 174.00 | 9 917.00 | 55 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 174.00 | 9 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 059.00 | 294 059.00 | | 294 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
UX Autres créances clients | 293 225.00 | 293 225.00 | | 293 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VP Divers | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 017.00 | 422 017.00 | | 422 017.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 311.00 | 402 311.00 | | 402 311.00 |