| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 996.00 | 36 253.00 | 1 743.00 | 37 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 710.00 | 69 726.00 | 19 983.00 | 89 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 955.00 | 721.00 | 8 234.00 | 8 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 334.00 | 120 442.00 | 118 892.00 | 239 334.00 |
BT Marchandises | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 415.00 | 54 716.00 | 326 699.00 | 381 415.00 |
BZ Autres créances | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CF Disponibilités | 224 087.00 | | 224 087.00 | 224 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 418.00 | 54 716.00 | 595 702.00 | 650 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 752.00 | 175 158.00 | 714 594.00 | 889 752.00 |
CU Autres participations | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 450.00 | 215 574.00 | | 277 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 044.00 | 91 876.00 | | 61 044.00 |
DL TOTAL (I) | 382 493.00 | 351 450.00 | | 382 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 460.00 | 252 051.00 | | 238 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 568.00 | 188 855.00 | | 63 568.00 |
EA Autres dettes | 30 073.00 | 28 910.00 | | 30 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 101.00 | 469 816.00 | | 332 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 594.00 | 821 266.00 | | 714 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 963 374.00 | | 3 963 374.00 | 3 963 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 374.00 | | 3 963 374.00 | 3 963 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 323 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 749.00 | |
GE Autres charges | | | 46 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | 4 087.00 | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 18 174.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 856.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 3 532.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | 14 642.00 | | 1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 150.00 | 37 657.00 | | 20 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 808.00 | 4 449 358.00 | | 4 013 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 765.00 | 4 357 482.00 | | 3 952 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 044.00 | 91 876.00 | | 61 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 375.00 | 10 050.00 | | 8 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 919.00 | | 15 015.00 | 224 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 239 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 127 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 435.00 | | 14 870.00 | 113 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 201.00 | | 145.00 | 24 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 422.00 | 5 899.00 | 600.00 | 114 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 680.00 | 5 899.00 | 600.00 | 100 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
6T Sur comptes clients | 44 135.00 | 47 749.00 | 37 168.00 | 44 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 856.00 | 47 749.00 | 37 168.00 | 44 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 856.00 | 47 749.00 | 37 168.00 | 44 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 749.00 | 37 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 460.00 | 238 460.00 | | 238 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
UX Autres créances clients | 297 573.00 | | | 297 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VP Divers | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 632.00 | 400 632.00 | | 400 632.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 101.00 | 332 101.00 | | 332 101.00 |