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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 222.00 | 18 358.00 | 1 864.00 | 20 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 530.00 | 55 573.00 | 7 957.00 | 63 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BN En cours de production de biens | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 106.00 | | 155 106.00 | 155 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 636.00 | 55 573.00 | 163 063.00 | 218 636.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
DL TOTAL (I) | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 063.00 | | | 163 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 149.00 | | 241 149.00 | 241 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 149.00 | | 241 149.00 | 241 149.00 |
FM Production stockée | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 436.00 | | | 245 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 287.00 | | | 222 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 622.00 | | 1 908.00 | 61 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 462.00 | | 1 908.00 | 61 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 183.00 | 390.00 | | 55 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 183.00 | 390.00 | | 55 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VP Divers | 856.00 | | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 096.00 | 38 000.00 | 96.00 | 38 096.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
ST Autres comptes | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 344.00 | | | 36 344.00 |