| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 940.00 | 26 415.00 | 3 525.00 | 29 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 193.00 | 44 695.00 | 9 498.00 | 54 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BN En cours de production de biens | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
BZ Autres créances | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 371.00 | | 140 371.00 | 140 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 564.00 | 44 695.00 | 149 868.00 | 194 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
DH Report à nouveau | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 868.00 | | | 149 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 775.00 | | 260 775.00 | 260 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 775.00 | | 260 775.00 | 260 775.00 |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 175.00 | | | 258 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 624.00 | | | 254 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 155.00 | | 1 338.00 | 54 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 54 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 54 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 116.00 | | 1 338.00 | 54 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 847.00 | 2 148.00 | 1 300.00 | 43 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 847.00 | 2 148.00 | 1 300.00 | 43 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 965.00 | 34 926.00 | 40.00 | 34 965.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
ST Autres comptes | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YT Sous‐traitance | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |