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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 940.00 | 28 308.00 | 1 632.00 | 29 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 481.00 | 18 309.00 | 172.00 | 18 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 394.00 | 46 617.00 | 7 777.00 | 54 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BN En cours de production de biens | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
BZ Autres créances | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 159.00 | | 142 159.00 | 142 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 553.00 | 46 617.00 | 149 936.00 | 196 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
DH Report à nouveau | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 323.00 | | 246 323.00 | 246 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 323.00 | | 246 323.00 | 246 323.00 |
FM Production stockée | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | | | 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 069.00 | | | 253 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 445.00 | | | 251 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 193.00 | | 201.00 | 54 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 153.00 | | 201.00 | 54 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 695.00 | 1 922.00 | | 44 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 695.00 | 1 922.00 | | 44 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 928.00 | | 4 926.00 |
VI Groupe et associés | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 333.00 | 45 294.00 | 40.00 | 45 333.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
ST Autres comptes | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
YT Sous‐traitance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |