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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 902.00 | 25 567.00 | 4 336.00 | 29 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 155.00 | 43 847.00 | 10 309.00 | 54 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 165.00 | | 127 165.00 | 127 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 320.00 | 43 847.00 | 137 473.00 | 181 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
DH Report à nouveau | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 473.00 | | | 137 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 340.00 | | 248 340.00 | 248 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 340.00 | | 248 340.00 | 248 340.00 |
FM Production stockée | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 445.00 | | | 251 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 487.00 | | | 249 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 687.00 | | 588.00 | 53 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 54 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 528.00 | | 588.00 | 53 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 564.00 | 2 283.00 | | 41 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 564.00 | 2 283.00 | | 41 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VI Groupe et associés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 872.00 | 59 833.00 | 40.00 | 59 872.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 247.00 | 78 247.00 | | 78 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
ST Autres comptes | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
YT Sous‐traitance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |