| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 564.00 | | 341 564.00 | 341 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 561.00 | 80 745.00 | 3 816.00 | 84 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 211.00 | 123 298.00 | 123 912.00 | 247 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 082.00 | 204 043.00 | 473 039.00 | 677 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 884.00 | 204 043.00 | 497 841.00 | 701 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
DH Report à nouveau | -248 493.00 | -174 800.00 | | -248 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 009.00 | -73 693.00 | | -58 009.00 |
DL TOTAL (I) | -123 006.00 | -64 997.00 | | -123 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690.00 | 57.00 | | 1 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 057.00 | 493 160.00 | | 464 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 061.00 | 20 292.00 | | 65 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 749.00 | 10 845.00 | | 16 749.00 |
EA Autres dettes | 73 290.00 | 74 562.00 | | 73 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 847.00 | 598 916.00 | | 620 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 841.00 | 533 919.00 | | 497 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 847.00 | 598 916.00 | | 620 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 690.00 | 57.00 | | 1 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 725.00 | | 143 725.00 | 143 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 725.00 | | 143 725.00 | 143 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 012.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 144.00 | 248.00 | | 23 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 538.00 | 171.00 | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 200.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 200.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 740.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | 3 110.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 3 850.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | -2 650.00 | | -992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 706.00 | 166 486.00 | | 167 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 716.00 | 240 180.00 | | 225 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 009.00 | -73 693.00 | | -58 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 082.00 | | | 679 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 677 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 331 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 564.00 | | | 341 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 772.00 | | | 333 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 672.00 | 32 012.00 | 1 641.00 | 173 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 672.00 | 32 012.00 | 1 641.00 | 173 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VC Groupe et associés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 456 557.00 | 456 557.00 | | 456 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 847.00 | 620 847.00 | | 620 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 638.00 | 13 410.00 | | 8 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 358.00 | 6 799.00 | | 6 358.00 |
ST Autres comptes | 38 865.00 | 37 582.00 | | 38 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 005.00 | 79 965.00 | | 80 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 506.00 | 4 217.00 | | 3 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 455.00 | 6 495.00 | | 3 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 093.00 | 19 905.00 | | 12 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 676.00 | 17 655.00 | | 16 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 168.00 | 21 024.00 | | 13 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 732.00 | 128 562.00 | | 128 732.00 |