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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 564.00 | | 286 564.00 | 286 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 595.00 | 46 900.00 | 696.00 | 47 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 449.00 | 113 467.00 | 51 982.00 | 165 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 403.00 | 160 366.00 | 342 037.00 | 502 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CF Disponibilités | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 042.00 | 160 366.00 | 393 676.00 | 554 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
DH Report à nouveau | -207 202.00 | -287 692.00 | | -207 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 107.00 | 80 490.00 | | 9 107.00 |
DL TOTAL (I) | -14 599.00 | -23 706.00 | | -14 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 082.00 | 419 376.00 | | 395 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 9 420.00 | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 219.00 | 18 610.00 | | 7 219.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | 1 362.00 | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 275.00 | 448 825.00 | | 408 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 676.00 | 425 119.00 | | 393 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 275.00 | 448 825.00 | | 408 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 366.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | 7 525.00 | | 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | 471.00 | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 81 667.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 154 002.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 78 824.00 | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 79 386.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 541.00 | 74 616.00 | | 6 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 916.00 | 338 328.00 | | 162 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 809.00 | 257 839.00 | | 153 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 107.00 | 80 490.00 | | 9 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 249.00 | | 3 407.00 | 499 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 502 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 213 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 564.00 | | | 286 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 890.00 | | 3 407.00 | 209 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 195.00 | 11 366.00 | 194.00 | 149 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 195.00 | 11 366.00 | 194.00 | 149 195.00 |