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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 564.00 | | 286 564.00 | 286 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 051.00 | 46 690.00 | 361.00 | 47 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 839.00 | 102 505.00 | 60 334.00 | 162 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 249.00 | 149 195.00 | 350 054.00 | 499 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CF Disponibilités | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 314.00 | 149 195.00 | 425 119.00 | 574 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
DH Report à nouveau | -287 692.00 | -307 950.00 | | -287 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 490.00 | 20 258.00 | | 80 490.00 |
DL TOTAL (I) | -23 706.00 | -104 195.00 | | -23 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 376.00 | 486 458.00 | | 419 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 11 750.00 | | 9 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 610.00 | 25 053.00 | | 18 610.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 74 242.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 825.00 | 597 559.00 | | 448 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 119.00 | 493 364.00 | | 425 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 825.00 | 597 559.00 | | 448 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 428.00 | | 171 428.00 | 171 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 428.00 | | 171 428.00 | 171 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 978.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 525.00 | 11 503.00 | | 7 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | 432.00 | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 002.00 | | | 154 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 789.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 824.00 | 555.00 | | 78 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 386.00 | 1 344.00 | | 79 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 616.00 | -1 344.00 | | 74 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 328.00 | 208 839.00 | | 338 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 839.00 | 188 581.00 | | 257 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 490.00 | 20 258.00 | | 80 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 060.00 | | | 682 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 811.00 | 499 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 286 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 811.00 | 209 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 564.00 | | | 341 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 701.00 | | | 337 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 966.00 | 13 216.00 | 103 987.00 | 239 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 966.00 | 13 216.00 | 103 987.00 | 239 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 419 376.00 | 419 376.00 | | 419 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 825.00 | 448 825.00 | | 448 825.00 |