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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 564.00 | | 341 564.00 | 341 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 226.00 | 84 731.00 | 494.00 | 85 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 476.00 | 155 235.00 | 97 240.00 | 252 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 060.00 | 239 966.00 | 442 094.00 | 682 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CF Disponibilités | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 330.00 | 239 966.00 | 493 364.00 | 733 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
DH Report à nouveau | -307 950.00 | -306 503.00 | | -307 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 258.00 | -1 447.00 | | 20 258.00 |
DL TOTAL (I) | -104 195.00 | -124 454.00 | | -104 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 3 419.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 458.00 | 492 388.00 | | 486 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 16 785.00 | | 11 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 053.00 | 19 504.00 | | 25 053.00 |
EA Autres dettes | 74 242.00 | 74 590.00 | | 74 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 559.00 | 606 687.00 | | 597 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 364.00 | 482 233.00 | | 493 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 559.00 | 606 687.00 | | 597 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 3 419.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 136.00 | | 196 136.00 | 196 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 136.00 | | 196 136.00 | 196 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 083.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 503.00 | 17 079.00 | | 11 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | 554.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 513.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | 1 076.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 1 589.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -1 589.00 | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 839.00 | 196 203.00 | | 208 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 581.00 | 197 650.00 | | 188 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 258.00 | -1 447.00 | | 20 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 107.00 | | 1 905.00 | 681 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952.00 | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 682 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 564.00 | | | 341 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 796.00 | | 1 905.00 | 335 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 884.00 | 16 083.00 | | 223 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 884.00 | 16 083.00 | | 223 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VC Groupe et associés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 478 958.00 | 478 958.00 | | 478 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 559.00 | 597 559.00 | | 597 559.00 |