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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 695.00 | 236 658.00 | 64 037.00 | 300 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 291.00 | 93 969.00 | 130 323.00 | 224 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 393.00 | 342 156.00 | 197 236.00 | 539 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BN En cours de production de biens | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 086.00 | 10 660.00 | 722 426.00 | 733 086.00 |
BZ Autres créances | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
CF Disponibilités | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 968.00 | 10 660.00 | 880 308.00 | 890 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 361.00 | 352 816.00 | 1 077 544.00 | 1 430 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 64 040.00 | 156.00 | | 64 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 688.00 | 86 215.00 | | 5 688.00 |
DL TOTAL (I) | 78 198.00 | 94 840.00 | | 78 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 994.00 | 106 569.00 | | 126 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 2 039.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 755.00 | 445 390.00 | | 598 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 141.00 | 242 441.00 | | 272 141.00 |
EA Autres dettes | | 77 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 346.00 | 873 801.00 | | 999 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 544.00 | 968 642.00 | | 1 077 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 462.00 | 825 639.00 | | 929 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 509.00 | 26 988.00 | | 24 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 774.00 | | 2 083 774.00 | 2 083 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 774.00 | | 2 083 774.00 | 2 083 774.00 |
FM Production stockée | | | 13 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | 68 710.00 | | 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 195.00 | 54 848.00 | | 45 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -180.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 861.00 | 1 765 381.00 | | 2 140 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 173.00 | 1 679 167.00 | | 2 135 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 688.00 | 86 215.00 | | 5 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 824.00 | 21 846.00 | | 20 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 815.00 | | 126 525.00 | 437 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 947.00 | 539 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 947.00 | 524 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 893.00 | | 126 040.00 | 423 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | 485.00 | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 516.00 | 63 587.00 | 24 947.00 | 303 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 886.00 | 644.00 | | 10 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 629.00 | 62 944.00 | 24 947.00 | 292 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 755.00 | 598 755.00 | | 598 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 720 337.00 | | | 720 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 485.00 | 32 601.00 | 69 884.00 | 102 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 246.00 | 805 246.00 | | 805 246.00 |
VW T.V.A. | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 346.00 | 929 462.00 | 69 884.00 | 999 346.00 |