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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 12 463.00 | 3 067.00 | 15 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 633.00 | 271 740.00 | 67 893.00 | 339 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 621.00 | 122 806.00 | 102 816.00 | 225 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 175.00 | 407 009.00 | 176 166.00 | 583 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BN En cours de production de biens | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 325.00 | 10 660.00 | 869 664.00 | 880 325.00 |
BZ Autres créances | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
CF Disponibilités | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 677.00 | 10 660.00 | 1 019 017.00 | 1 029 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 853.00 | 417 669.00 | 1 195 183.00 | 1 612 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 69 728.00 | 64 040.00 | | 69 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 386.00 | 5 688.00 | | 58 386.00 |
DL TOTAL (I) | 136 584.00 | 78 198.00 | | 136 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 495.00 | 126 994.00 | | 267 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 1 456.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 962.00 | 598 755.00 | | 418 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 351.00 | 272 141.00 | | 246 351.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 599.00 | 999 346.00 | | 1 058 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 183.00 | 1 077 544.00 | | 1 195 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 340.00 | 929 462.00 | | 1 010 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 719.00 | 24 509.00 | | 156 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 393.00 | | 44 268.00 | 539 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 583 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 530.00 | | 4 000.00 | 11 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 986.00 | | 40 268.00 | 524 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 156.00 | 64 853.00 | | 342 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530.00 | 933.00 | | 11 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 626.00 | 63 919.00 | | 330 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 962.00 | 418 962.00 | | 418 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 867 575.00 | | | 867 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 818.00 | 175 818.00 | | 175 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 677.00 | 43 418.00 | 48 259.00 | 91 677.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 785.00 | 949 925.00 | 1 860.00 | 951 785.00 |
VW T.V.A. | 109 831.00 | 109 831.00 | | 109 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 599.00 | 1 010 340.00 | 48 259.00 | 1 058 599.00 |