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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 477.00 | 464 566.00 | 301 911.00 | 766 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 558.00 | 176 664.00 | 60 893.00 | 237 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 263.00 | 656 761.00 | 370 503.00 | 1 027 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
BN En cours de production de biens | 236 973.00 | | 236 973.00 | 236 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 195.00 | 3 811.00 | 901 384.00 | 905 195.00 |
BZ Autres créances | 191 710.00 | | 191 710.00 | 191 710.00 |
CF Disponibilités | 1 125 869.00 | | 1 125 869.00 | 1 125 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 981.00 | 3 811.00 | 2 503 170.00 | 2 506 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 244.00 | 660 572.00 | 2 873 473.00 | 3 534 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 249 489.00 | | | 249 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -123 259.00 | | | -123 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 950.00 | | | 152 950.00 |
DL TOTAL (I) | 287 650.00 | | | 287 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 541.00 | | | 434 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 649.00 | | | 1 784 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 712.00 | | | 217 712.00 |
EA Autres dettes | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 823.00 | | | 2 585 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 473.00 | | | 2 873 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 472.00 | | | 2 194 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 885.00 | 102 133.00 | 28 257.00 | 582 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 885.00 | 102 133.00 | 28 257.00 | 582 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 434 541.00 | 43 190.00 | 391 351.00 | 434 541.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 649.00 | 1 784 649.00 | | 1 784 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 712.00 | 217 712.00 | | 217 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102 728.00 | 1 102 728.00 | | 1 102 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 424.00 | 1 102 728.00 | 3 696.00 | 1 106 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 823.00 | 2 194 472.00 | 391 351.00 | 2 585 823.00 |