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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 14 463.00 | 1 067.00 | 15 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 155.00 | 302 548.00 | 51 607.00 | 354 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 048.00 | 144 580.00 | 83 468.00 | 228 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 125.00 | 461 592.00 | 138 533.00 | 600 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 524.00 | | 143 524.00 | 143 524.00 |
BN En cours de production de biens | 170 292.00 | | 170 292.00 | 170 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 737.00 | 10 660.00 | 631 077.00 | 641 737.00 |
BZ Autres créances | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
CF Disponibilités | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 844.00 | 10 660.00 | 1 139 184.00 | 1 149 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 969.00 | 472 252.00 | 1 277 717.00 | 1 749 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 69 748.00 | 69 728.00 | | 69 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 669.00 | 58 386.00 | | 35 669.00 |
DL TOTAL (I) | 113 887.00 | 136 584.00 | | 113 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 812.00 | 267 495.00 | | 224 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 225.00 | 660.00 | | 28 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 074.00 | 418 962.00 | | 652 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 868.00 | 246 351.00 | | 234 868.00 |
EA Autres dettes | 23 850.00 | 4 130.00 | | 23 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 830.00 | 1 058 599.00 | | 1 163 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 717.00 | 1 195 183.00 | | 1 277 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 511.00 | 1 010 340.00 | | 1 159 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 624.00 | 156 719.00 | | 163 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 175.00 | | 16 950.00 | 583 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 254.00 | | 16 950.00 | 565 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 009.00 | 54 583.00 | | 407 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 463.00 | 2 000.00 | | 12 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 546.00 | 52 583.00 | | 394 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 074.00 | 652 074.00 | | 652 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 628 988.00 | 628 988.00 | | 628 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 624.00 | 163 624.00 | | 163 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
VI Groupe et associés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 391.00 | 735 530.00 | 1 860.00 | 737 391.00 |
VW T.V.A. | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 830.00 | 1 163 830.00 | | 1 163 830.00 |