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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 909.00 | 29 243.00 | 5 665.00 | 34 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 790.00 | 662 350.00 | 30 440.00 | 692 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 319.00 | 691 594.00 | 73 725.00 | 765 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 1 799 961.00 | | 1 799 961.00 | 1 799 961.00 |
CF Disponibilités | 111 746.00 | | 111 746.00 | 111 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 928.00 | | 1 922 928.00 | 1 922 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 248.00 | 691 594.00 | 1 996 653.00 | 2 688 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | 1 619 901.00 | | | 1 619 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 239.00 | | | 1 650 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 907.00 | | | 201 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 394.00 | | | 114 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 414.00 | | | 346 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 653.00 | | | 1 996 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 401.00 | | | 324 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 319.00 | | 10 000.00 | 755 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 699.00 | | 10 000.00 | 717 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 983.00 | 33 610.00 | | 657 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 983.00 | 33 610.00 | | 657 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 907.00 | 201 907.00 | | 201 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 730 496.00 | | | 1 730 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 919.00 | 7 906.00 | 22 013.00 | 29 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 461.00 | 1 799 961.00 | 18 500.00 | 1 818 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 414.00 | 324 401.00 | 22 013.00 | 346 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
ST Autres comptes | 141 551.00 | | | 141 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 687.00 | | | 108 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 252 405.00 | | | 252 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 119.00 | | | 186 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 449.00 | | | 142 449.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 387.00 | | | 518 387.00 |