| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 613.00 | 34 792.00 | 3 821.00 | 38 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 791.00 | 674 173.00 | 18 617.00 | 692 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 024.00 | 708 965.00 | 60 058.00 | 769 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 328.00 | 708 965.00 | 94 363.00 | 803 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | | 1 429 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 654.00 | 65 517.00 | | 29 654.00 |
DL TOTAL (I) | 50 665.00 | 1 515 756.00 | | 50 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 164 739.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 698.00 | 113 532.00 | | 43 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 698.00 | 300 466.00 | | 43 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 363.00 | 1 816 223.00 | | 94 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 698.00 | 300 466.00 | | 43 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 594 471.00 | | 1 594 471.00 | 1 594 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 471.00 | | 1 594 471.00 | 1 594 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GE Autres charges | | | 65 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65 209.00 | 1.00 | | 65 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 773.00 | 800.00 | | 23 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 773.00 | 800.00 | | 48 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 773.00 | -800.00 | | -38 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 9 144.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 167.00 | 1 600 054.00 | | 1 644 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 513.00 | 1 534 537.00 | | 1 614 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 654.00 | 65 517.00 | | 29 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 024.00 | | 25 000.00 | 769 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 769 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 19 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 120.00 | | 25 000.00 | 19 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 404.00 | | | 731 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 070.00 | 7 896.00 | | 701 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 070.00 | 7 896.00 | | 701 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 543.00 | 4 043.00 | 18 500.00 | 22 543.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 831.00 | 22 148.00 | | 21 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 048.00 | 17 036.00 | | 21 048.00 |
ST Autres comptes | 137 324.00 | 143 066.00 | | 137 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 354.00 | 96 004.00 | | 96 354.00 |
YT Sous‐traitance | 321 692.00 | 191 537.00 | | 321 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 322.00 | 5 493.00 | | 5 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 153.00 | 27 641.00 | | 27 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 407.00 | 182 418.00 | | 182 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 642.00 | 124 944.00 | | 158 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 417.00 | 447 643.00 | | 576 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |