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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 371.00 | 54 263.00 | 10 108.00 | 64 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 128.00 | 749 799.00 | 128 329.00 | 878 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 119.00 | 804 062.00 | 176 057.00 | 980 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BZ Autres créances | 331 501.00 | | 331 501.00 | 331 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 121 605.00 | | 121 605.00 | 121 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 754.00 | | 545 754.00 | 545 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 873.00 | 804 062.00 | 721 811.00 | 1 525 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
DL TOTAL (I) | 166 186.00 | | | 166 186.00 |
DP Provisions pour risques | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 321.00 | | | 322 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 581.00 | | | 94 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 852.00 | | | 531 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 811.00 | | | 721 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 665.00 | | | 271 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 785.00 | | 2 334.00 | 977 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 165.00 | | 2 334.00 | 940 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 414.00 | 30 648.00 | 804 062.00 | 773 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 414.00 | 30 648.00 | 804 062.00 | 773 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VC Groupe et associés | 308 722.00 | 308 722.00 | | 308 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 321.00 | 62 133.00 | 260 188.00 | 322 321.00 |
VI Groupe et associés | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 001.00 | 331 501.00 | 18 500.00 | 350 001.00 |
VW T.V.A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 852.00 | 271 665.00 | 260 188.00 | 531 852.00 |