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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 071.00 | 60 275.00 | 4 796.00 | 65 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 112.00 | 760 735.00 | 113 377.00 | 874 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 803.00 | 821 010.00 | 155 793.00 | 976 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 438 953.00 | | 438 953.00 | 438 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 755.00 | | 95 755.00 | 95 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 726.00 | | 548 726.00 | 548 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 529.00 | 821 010.00 | 704 519.00 | 1 525 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 167.00 | 114 200.00 | | 109 167.00 |
DL TOTAL (I) | 161 153.00 | 166 186.00 | | 161 153.00 |
DP Provisions pour risques | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 278.00 | 322 321.00 | | 260 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 946.00 | 48 204.00 | | 79 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 620.00 | 66 746.00 | | 73 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 749.00 | 94 581.00 | | 105 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 593.00 | 531 852.00 | | 519 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 519.00 | 721 811.00 | | 704 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 615.00 | 271 665.00 | | 338 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 062.00 | 31 897.00 | 14 949.00 | 804 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 062.00 | 31 897.00 | 14 949.00 | 804 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VC Groupe et associés | 410 772.00 | 410 772.00 | | 410 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 278.00 | 79 300.00 | 180 979.00 | 260 278.00 |
VI Groupe et associés | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 463.00 | 440 963.00 | 18 500.00 | 459 463.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 593.00 | 338 615.00 | 180 979.00 | 519 593.00 |