| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 307 576.00 | 29 370.00 | 278 206.00 | 307 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 12 925.00 | 2 111.00 | 10 814.00 | 12 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 975.00 | 135 987.00 | 123 988.00 | 259 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 611.00 | 116 728.00 | 101 882.00 | 218 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 546.00 | 288 996.00 | 622 550.00 | 911 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BP En cours de production de services | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 897.00 | | 1 461 897.00 | 1 461 897.00 |
BZ Autres créances | 199 679.00 | | 199 679.00 | 199 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CF Disponibilités | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 833.00 | | 1 781 833.00 | 1 781 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 380.00 | 288 996.00 | 2 404 384.00 | 2 693 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 687.00 | 416 687.00 | | 416 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 711.00 | 10 815.00 | | 11 711.00 |
DH Report à nouveau | 85 817.00 | 68 779.00 | | 85 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 968.00 | 17 935.00 | | -92 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 023.00 | 23 023.00 | | 38 023.00 |
DL TOTAL (I) | 459 271.00 | 537 238.00 | | 459 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 578.00 | 481 384.00 | | 460 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 304.00 | 187 458.00 | | 650 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 739.00 | 250 856.00 | | 300 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 566.00 | 407 699.00 | | 517 566.00 |
EA Autres dettes | 15 926.00 | 78 805.00 | | 15 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 113.00 | 1 406 203.00 | | 1 945 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 384.00 | 1 943 441.00 | | 2 404 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 746.00 | | | 1 879 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 937.00 | | | 363 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585 623.00 | | 2 585 623.00 | 2 585 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 623.00 | | 2 585 623.00 | 2 585 623.00 |
FM Production stockée | | | 6 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 007.00 | 28.00 | | 14 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 11 125.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 173.00 | 11 153.00 | | 18 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104.00 | 7 314.00 | | 6 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 414.00 | 7 314.00 | | 8 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 760.00 | 3 838.00 | | 9 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 495.00 | 2 571 349.00 | | 3 191 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 463.00 | 2 553 414.00 | | 3 284 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 968.00 | 17 935.00 | | -92 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 325.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 253.00 | | 247 795.00 | 672 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 847.00 | | 160 728.00 | 146 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | -1.00 | 61 925.00 | 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 818.00 | 2 684.00 | 911 546.00 | 5 818.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 307 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 50 535.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | 491 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 128.00 | | 87 066.00 | 407 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 546.00 | 81 826.00 | 376.00 | 207 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 370.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 746.00 | 52 456.00 | 375.00 | 202 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 739.00 | 300 739.00 | | 300 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 679.00 | 202 679.00 | | 202 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 242.00 | | | 1 460 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 639.00 | 365 639.00 | | 365 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 939.00 | 29 572.00 | 65 367.00 | 94 939.00 |
VI Groupe et associés | 650 304.00 | 650 304.00 | | 650 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 940.00 | 1 721 940.00 | | 1 721 940.00 |
VW T.V.A. | 209 959.00 | 209 959.00 | | 209 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 113.00 | 1 879 746.00 | 65 367.00 | 1 945 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 723.00 | 42 976.00 | | 39 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 485.00 | 16 347.00 | | 40 485.00 |
ST Autres comptes | 279 763.00 | 236 334.00 | | 279 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 367.00 | 135 192.00 | | 128 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 205 565.00 | 191 802.00 | | 205 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 749 083.00 | 338 955.00 | | 749 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 663.00 | 8 894.00 | | 6 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 386.00 | 51 870.00 | | 46 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 727.00 | 344 322.00 | | 463 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 185.00 | 217 067.00 | | 286 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403 263.00 | 918 630.00 | | 1 403 263.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |