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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 307 576.00 | 175 038.00 | 132 537.00 | 307 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 930.00 | 11 628.00 | 18 302.00 | 29 930.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 12 925.00 | 7 344.00 | 5 581.00 | 12 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 055.00 | 256 682.00 | 77 373.00 | 334 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 600.00 | 114 332.00 | 51 268.00 | 165 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 879.00 | 565 023.00 | 363 855.00 | 928 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 767.00 | 7 428.00 | 1 361 339.00 | 1 368 767.00 |
BZ Autres créances | 242 474.00 | | 242 474.00 | 242 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
CF Disponibilités | 280 104.00 | | 280 104.00 | 280 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 154.00 | 7 428.00 | 1 965 726.00 | 1 973 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 032.00 | 572 451.00 | 2 329 582.00 | 2 902 032.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 673.00 | 886 673.00 | | 886 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 676.00 | 11 711.00 | | 14 676.00 |
DH Report à nouveau | -145 477.00 | -201 803.00 | | -145 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 099.00 | 59 291.00 | | 198 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 943.00 | 12 699.00 | | 15 943.00 |
DL TOTAL (I) | 969 914.00 | 768 571.00 | | 969 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 607.00 | 256 333.00 | | 11 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 284.00 | 490 118.00 | | 580 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 985.00 | 846 563.00 | | 738 985.00 |
EA Autres dettes | 3 791.00 | 1 284.00 | | 3 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 668.00 | 1 624 939.00 | | 1 359 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 582.00 | 2 393 510.00 | | 2 329 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 377.00 | 1 613 332.00 | | 1 355 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 828 283.00 | | 4 828 283.00 | 4 828 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 283.00 | | 4 828 283.00 | 4 828 283.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 544 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 36 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 040.00 | 1 334.00 | | 14 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 756.00 | 14 501.00 | | 6 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 796.00 | 15 835.00 | | 20 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 457.00 | 7 029.00 | | 65 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 457.00 | 7 029.00 | | 65 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 661.00 | 8 807.00 | | -44 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 848.00 | -13 918.00 | | -8 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 300.00 | 5 180 158.00 | | 5 434 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 201.00 | 5 120 868.00 | | 5 236 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 099.00 | 59 291.00 | | 198 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 103.00 | | 53 973.00 | 890 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 576.00 | | | 307 576.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 523.00 | 61 515.00 | | 113 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 4 448.00 | | 7 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 690.00 | 69 776.00 | | 308 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 665.00 | | 18 000.00 | 57 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 216.00 | | 35 473.00 | 477 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 646.00 | | 500.00 | 47 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 393.00 | 135 739.00 | 109.00 | 429 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 523.00 | 61 515.00 | | 113 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 4 448.00 | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 690.00 | 69 776.00 | 109.00 | 308 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 379.00 | 4 670.00 | 13 621.00 | 16 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 379.00 | 4 670.00 | 13 621.00 | 16 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 379.00 | 4 670.00 | 13 621.00 | 16 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 670.00 | 13 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 284.00 | 580 284.00 | | 580 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 744.00 | 141 744.00 | | 141 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 582.00 | 359 582.00 | | 359 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 854.00 | 1 359 854.00 | | 1 359 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VB T. V. A. | 95 843.00 | 95 843.00 | | 95 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 607.00 | 7 316.00 | 4 291.00 | 11 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VP Divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 377.00 | 1 650 377.00 | | 1 650 377.00 |
VW T.V.A. | 221 937.00 | 221 937.00 | | 221 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 668.00 | 1 355 377.00 | 4 291.00 | 1 359 668.00 |