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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 307 576.00 | 113 523.00 | 194 053.00 | 307 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 930.00 | 7 180.00 | 4 750.00 | 11 930.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 12 925.00 | 6 197.00 | 6 728.00 | 12 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 102.00 | 214 419.00 | 87 683.00 | 302 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 189.00 | 88 074.00 | 74 115.00 | 162 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 103.00 | 429 393.00 | 460 709.00 | 890 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 421.00 | 16 379.00 | 1 521 042.00 | 1 537 421.00 |
BZ Autres créances | 330 864.00 | | 330 864.00 | 330 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 294.00 | 16 379.00 | 1 931 915.00 | 1 948 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 282.00 | 445 772.00 | 2 393 510.00 | 2 839 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 673.00 | 416 687.00 | | 886 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
DH Report à nouveau | -201 803.00 | -7 151.00 | | -201 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 291.00 | -194 652.00 | | 59 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 699.00 | 21 700.00 | | 12 699.00 |
DL TOTAL (I) | 768 571.00 | 248 296.00 | | 768 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 333.00 | 279 496.00 | | 256 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | 619 376.00 | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 118.00 | 793 324.00 | | 490 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 563.00 | 638 619.00 | | 846 563.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 32 914.00 | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 939.00 | 2 388 730.00 | | 1 624 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 510.00 | 2 637 026.00 | | 2 393 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 332.00 | 2 353 087.00 | | 1 613 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 001.00 | | 25 031.00 | 946 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 576.00 | | | 307 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | 47 646.00 | 1 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -521.00 | 81 450.00 | 890 103.00 | -521.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 307 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 600.00 | | 57 665.00 | -1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 451.00 | 477 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 636.00 | | 25 031.00 | 533 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 052.00 | 117 792.00 | 81 451.00 | 393 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 471.00 | 47 053.00 | | 66 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | 1 978.00 | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 379.00 | 68 762.00 | 81 450.00 | 321 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 516.00 | | 23 137.00 | 39 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 516.00 | | 23 137.00 | 39 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 516.00 | | 23 137.00 | 39 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 118.00 | 490 118.00 | | 490 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 071.00 | 130 071.00 | | 130 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 185.00 | 438 185.00 | | 438 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 766.00 | 1 517 766.00 | | 1 517 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VB T. V. A. | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 743.00 | 218 743.00 | | 218 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 590.00 | 25 983.00 | 11 607.00 | 37 590.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
VP Divers | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 722.00 | 1 918 722.00 | | 1 918 722.00 |
VW T.V.A. | 212 061.00 | 212 061.00 | | 212 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 939.00 | 1 613 332.00 | 11 607.00 | 1 624 939.00 |