| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 307 576.00 | 66 471.00 | 241 105.00 | 307 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 330.00 | 5 202.00 | 5 128.00 | 10 330.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 12 925.00 | 4 154.00 | 8 771.00 | 12 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 810.00 | 176 307.00 | 101 503.00 | 277 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 901.00 | 140 918.00 | 101 983.00 | 242 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 001.00 | 393 052.00 | 552 949.00 | 946 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BP En cours de production de services | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 398.00 | 39 516.00 | 1 656 882.00 | 1 696 398.00 |
BZ Autres créances | 320 945.00 | | 320 945.00 | 320 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
CF Disponibilités | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 429.00 | 39 516.00 | 2 072 914.00 | 2 112 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 593.00 | 432 567.00 | 2 637 026.00 | 3 069 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 687.00 | 416 687.00 | | 416 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
DH Report à nouveau | -7 151.00 | 85 817.00 | | -7 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 652.00 | -92 968.00 | | -194 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 700.00 | 38 023.00 | | 21 700.00 |
DL TOTAL (I) | 248 296.00 | 459 271.00 | | 248 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 496.00 | 460 578.00 | | 279 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 376.00 | 650 304.00 | | 619 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 324.00 | 300 739.00 | | 793 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 619.00 | 517 566.00 | | 638 619.00 |
EA Autres dettes | 32 914.00 | 15 926.00 | | 32 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 730.00 | 1 945 113.00 | | 2 388 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 026.00 | 2 404 384.00 | | 2 637 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 087.00 | 1 879 746.00 | | 2 353 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 396.00 | 363 937.00 | | 212 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730 232.00 | | 2 730 232.00 | 2 730 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 232.00 | | 2 730 232.00 | 2 730 232.00 |
FM Production stockée | | | -41 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 516.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 856.00 | 14 007.00 | | 24 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 185.00 | 4 167.00 | | 35 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 041.00 | 18 173.00 | | 60 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 438.00 | 6 104.00 | | 38 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 309.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 938.00 | 8 414.00 | | 39 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 103.00 | 9 760.00 | | 20 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 965.00 | | | -7 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 161.00 | 3 191 495.00 | | 3 131 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 813.00 | 3 284 463.00 | | 3 325 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 652.00 | -92 968.00 | | -194 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 546.00 | | 47 656.00 | 911 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 576.00 | | | 307 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 201.00 | 48 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 201.00 | 946 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 307 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 535.00 | | 5 530.00 | 50 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 510.00 | | 42 126.00 | 491 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 996.00 | 104 057.00 | 1.00 | 288 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 370.00 | 37 101.00 | | 29 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 402.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 826.00 | 66 554.00 | 1.00 | 254 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 324.00 | 793 324.00 | | 793 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 208.00 | 198 208.00 | | 198 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 743.00 | | | 1 694 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
VC Groupe et associés | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 129.00 | 214 129.00 | | 214 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 367.00 | 29 724.00 | 35 643.00 | 65 367.00 |
VI Groupe et associés | 619 376.00 | 619 376.00 | | 619 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
VP Divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 006.00 | 2 066 006.00 | | 2 066 006.00 |
VW T.V.A. | 294 348.00 | 294 348.00 | | 294 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 730.00 | 2 353 087.00 | 35 643.00 | 2 388 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 588.00 | 39 723.00 | | 35 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 167.00 | 40 485.00 | | 29 167.00 |
ST Autres comptes | 310 463.00 | 279 763.00 | | 310 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 638.00 | 128 367.00 | | 209 638.00 |
YT Sous‐traitance | 312 852.00 | 205 565.00 | | 312 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450 956.00 | 749 083.00 | | 450 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 975.00 | 6 663.00 | | 10 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 563.00 | 46 386.00 | | 46 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 733.00 | 463 727.00 | | 406 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 366.00 | 286 185.00 | | 244 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 076.00 | 1 403 263.00 | | 1 313 076.00 |