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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 768 592.00 | 315 189.00 | 453 403.00 | 768 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 404.00 | 64 061.00 | 15 344.00 | 79 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 052.00 | 45 231.00 | 37 821.00 | 83 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 501.00 | 424 481.00 | 540 020.00 | 964 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BT Marchandises | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 359.00 | | 628 359.00 | 628 359.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 599.00 | | 801 599.00 | 801 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 100.00 | 424 481.00 | 1 341 619.00 | 1 766 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 425.00 | 23 849.00 | | 25 425.00 |
230 Autres produits | 674.00 | 2.00 | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 459.00 | 938 275.00 | | 895 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 601.00 | 11 080.00 | | 11 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -961.00 | 404.00 | | -961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 128.00 | 40 193.00 | | 32 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 930.00 | -495.00 | | 930.00 |
242 Autres charges externes. | 671 716.00 | 701 447.00 | | 671 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 966.00 | 11 335.00 | | 10 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 481.00 | 33 737.00 | | 3 481.00 |
252 Charges sociales | 2 925.00 | 15 432.00 | | 2 925.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 48.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 808.00 | 908 936.00 | | 826 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 651.00 | 29 339.00 | | 68 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 715 015.00 | 12 572.00 | | 715 015.00 |
294 Charges financières | 12 262.00 | 18 061.00 | | 12 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221 836.00 | 13 540.00 | | 221 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 422 182.00 | 103 101.00 | | 422 182.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 283.00 | -56 594.00 | | -46 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 182.00 | 10 310.00 | | 422 182.00 |
DL TOTAL (I) | 416 698.00 | -5 483.00 | | 416 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 430.00 | 210 707.00 | | 100 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 827.00 | 107 732.00 | | 114 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 517.00 | 346 450.00 | | 416 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 865.00 | 6 824.00 | | 121 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 621.00 | 9 247.00 | | 8 621.00 |
EA Autres dettes | 162 468.00 | 196 695.00 | | 162 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 921.00 | 922 628.00 | | 924 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 619.00 | 917 144.00 | | 1 341 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 827.00 | 114 827.00 | | 114 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 517.00 | 416 517.00 | | 416 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 660.00 | 162 660.00 | | 162 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 996.00 | 38 218.00 | 59 778.00 | 97 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 045.00 | 683 936.00 | 12 109.00 | 696 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 921.00 | 865 143.00 | 59 778.00 | 924 921.00 |