| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 732 206.00 | 548 432.00 | 183 774.00 | 732 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 823.00 | 42 854.00 | 79 968.00 | 122 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 761.00 | 75 051.00 | 4 711.00 | 79 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 004.00 | 666 337.00 | 273 666.00 | 940 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BT Marchandises | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BZ Autres créances | 474 034.00 | | 474 034.00 | 474 034.00 |
CF Disponibilités | 92 053.00 | | 92 053.00 | 92 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 115.00 | | 580 115.00 | 580 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 118.00 | 666 337.00 | 853 781.00 | 1 520 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 877.00 | 656 954.00 | | 688 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 055.00 | 31 924.00 | | 29 055.00 |
DL TOTAL (I) | 758 733.00 | 729 677.00 | | 758 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 162.00 | 35 799.00 | | 31 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 605.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 63 735.00 | 15 953.00 | | 63 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 048.00 | 52 356.00 | | 95 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 781.00 | 782 034.00 | | 853 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
FG Production vendue services | 449 760.00 | | 449 760.00 | 449 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 604.00 | | 469 604.00 | 469 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 634.00 | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 414.00 | 538 381.00 | | 474 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 359.00 | 506 457.00 | | 445 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 055.00 | 31 924.00 | | 29 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 013.00 | 56 009.00 | | 22 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 216.00 | | 21 788.00 | 918 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 002.00 | | 21 788.00 | 913 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 020.00 | 69 317.00 | 666 337.00 | 597 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 020.00 | 69 317.00 | 666 337.00 | 597 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VP Divers | 474 034.00 | 474 034.00 | | 474 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 724.00 | 482 510.00 | 5 214.00 | 487 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |