| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 708 125.00 | 374 611.00 | 333 514.00 | 708 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305.00 | 5 549.00 | 2 756.00 | 8 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 927.00 | 50 162.00 | 26 765.00 | 76 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 570.00 | 430 322.00 | 368 249.00 | 798 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BT Marchandises | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 315 942.00 | | 315 942.00 | 315 942.00 |
CF Disponibilités | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 926.00 | | 388 926.00 | 388 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 497.00 | 430 322.00 | 757 175.00 | 1 187 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 228.00 | 375 898.00 | | 664 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 631.00 | 288 330.00 | | -41 631.00 |
DL TOTAL (I) | 663 397.00 | 705 028.00 | | 663 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 260.00 | 59 778.00 | | 20 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 55.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 19 375.00 | | 6 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222.00 | 12 243.00 | | 3 222.00 |
EA Autres dettes | 64 218.00 | 10 246.00 | | 64 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 778.00 | 102 338.00 | | 93 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 175.00 | 807 366.00 | | 757 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 573.00 | |
FD Production vendue biens | | | 411 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 550 000.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 094.00 | 40 971.00 | | 20 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 394.00 | 509 029.00 | | -18 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 134 494.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 952.00 | 1 094 750.00 | | 453 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 582.00 | 806 420.00 | | 495 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 631.00 | 288 330.00 | | -41 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 030.00 | 17 340.00 | 4 800.00 | 786 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
VP Divers | 315 941.00 | | | 315 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 659.00 | 335 445.00 | 5 214.00 | 340 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |