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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 732 206.00 | 500 598.00 | 231 608.00 | 732 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 695.00 | 25 865.00 | 76 831.00 | 102 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 101.00 | 70 557.00 | 7 544.00 | 78 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 216.00 | 597 020.00 | 321 196.00 | 918 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BT Marchandises | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BZ Autres créances | 409 574.00 | | 409 574.00 | 409 574.00 |
CF Disponibilités | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 838.00 | | 460 838.00 | 460 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 054.00 | 597 020.00 | 782 034.00 | 1 379 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 954.00 | 622 597.00 | | 656 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 924.00 | 34 357.00 | | 31 924.00 |
DL TOTAL (I) | 729 677.00 | 697 754.00 | | 729 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 799.00 | 7 455.00 | | 35 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | 590.00 | | 605.00 |
EA Autres dettes | 15 953.00 | 74 421.00 | | 15 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 356.00 | 82 466.00 | | 52 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 034.00 | 780 220.00 | | 782 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 356.00 | 82 466.00 | | 52 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
FG Production vendue services | 452 888.00 | | 452 888.00 | 452 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 158.00 | | 474 158.00 | 474 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 837.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 501.00 | 84 372.00 | | 50 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 501.00 | 84 372.00 | | 50 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 109.00 | 41 946.00 | | 19 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 109.00 | 42 108.00 | | 19 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 392.00 | 42 264.00 | | 31 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 841.00 | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 381.00 | 557 944.00 | | 538 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 457.00 | 523 587.00 | | 506 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 924.00 | 34 357.00 | | 31 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 009.00 | 27 771.00 | | 56 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 183.00 | 85 837.00 | 597 020.00 | 511 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 183.00 | 85 837.00 | 597 020.00 | 511 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 409 574.00 | 409 574.00 | | 409 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 628.00 | 416 414.00 | 5 214.00 | 421 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |