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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | 8 260.00 | 338.00 | 8 598.00 |
AP Constructions | 98 131.00 | 73 028.00 | 25 103.00 | 98 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 596.00 | 335 250.00 | 184 346.00 | 519 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 248.00 | 43 594.00 | 2 654.00 | 46 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 079.00 | 460 132.00 | 621 947.00 | 1 082 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 309.00 | | 179 309.00 | 179 309.00 |
BN En cours de production de biens | 170 932.00 | | 170 932.00 | 170 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 937.00 | 35 170.00 | 478 767.00 | 513 937.00 |
BZ Autres créances | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 080.00 | 35 170.00 | 935 910.00 | 971 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 159.00 | 495 302.00 | 1 557 857.00 | 2 053 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
CU Autres participations | 382 677.00 | | 382 677.00 | 382 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
DG Autres réserves | 381 413.00 | 404 817.00 | | 381 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 129.00 | -23 405.00 | | 122 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 715.00 | 26 962.00 | | 24 715.00 |
DL TOTAL (I) | 602 485.00 | 482 603.00 | | 602 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 185.00 | 504 719.00 | | 479 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 800.00 | 85 200.00 | | 86 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 9 304.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 091.00 | 261 335.00 | | 238 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 081.00 | 129 226.00 | | 133 081.00 |
EA Autres dettes | 15 615.00 | 91 865.00 | | 15 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 372.00 | 1 081 649.00 | | 955 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 857.00 | 1 564 252.00 | | 1 557 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 187.00 | 705 454.00 | | 644 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 040.00 | 65 521.00 | | 102 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 432.00 | | 220 432.00 | 220 432.00 |
FD Production vendue biens | 2 904 478.00 | | 2 904 478.00 | 2 904 478.00 |
FG Production vendue services | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 181.00 | | 3 125 181.00 | 3 125 181.00 |
FM Production stockée | | | 73 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | 39 798.00 | | 1 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 707.00 | 39 172.00 | | 6 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 336.00 | 39 172.00 | | 14 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 508.00 | 276.00 | | 11 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 553.00 | 35 876.00 | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 061.00 | 36 152.00 | | 15 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | 3 021.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | -400.00 | | 5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 115.00 | 2 848 647.00 | | 3 270 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 986.00 | 2 872 052.00 | | 3 147 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 129.00 | -23 405.00 | | 122 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 731.00 | 134 945.00 | | 127 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 995.00 | | 34 662.00 | 1 055 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 577.00 | 1 082 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 577.00 | 663 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 749.00 | | 27 804.00 | 644 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 830.00 | | 6 858.00 | 382 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 330.00 | 50 826.00 | 5 024.00 | 414 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313.00 | 947.00 | | 7 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 017.00 | 49 879.00 | 5 024.00 | 407 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 025.00 | 12 574.00 | 3 429.00 | 26 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 025.00 | 12 574.00 | 3 429.00 | 26 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 025.00 | 12 574.00 | 3 429.00 | 26 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 091.00 | 238 091.00 | | 238 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 440 397.00 | | | 440 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
VB T. V. A. | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 195.00 | 65 010.00 | 282 183.00 | 376 195.00 |
VI Groupe et associés | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
VP Divers | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 811.00 | 627 640.00 | 171.00 | 627 811.00 |
VW T.V.A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 771.00 | 641 587.00 | 282 183.00 | 952 771.00 |