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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 357.00 | 14 799.00 | 7 557.00 | 22 357.00 |
AP Constructions | 228 716.00 | 97 859.00 | 130 857.00 | 228 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 430.00 | 448 574.00 | 648 856.00 | 1 097 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 522.00 | 35 429.00 | 2 092.00 | 37 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 437.00 | 596 662.00 | 1 230 775.00 | 1 827 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 138.00 | | 297 138.00 | 297 138.00 |
BN En cours de production de biens | 136 116.00 | | 136 116.00 | 136 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 880.00 | 75 672.00 | 532 208.00 | 607 880.00 |
BZ Autres créances | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
CF Disponibilités | 362 676.00 | | 362 676.00 | 362 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 890.00 | 75 672.00 | 1 431 218.00 | 1 506 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 328.00 | 672 334.00 | 2 661 994.00 | 3 334 328.00 |
CU Autres participations | 382 637.00 | | 382 637.00 | 382 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
DG Autres réserves | 814 778.00 | 698 025.00 | | 814 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 464.00 | 336 063.00 | | 331 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 975.00 | 20 222.00 | | 17 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 445.00 | 1 128 538.00 | | 1 238 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 373.00 | 460 595.00 | | 673 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 6 500.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 804.00 | 292 699.00 | | 432 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 673.00 | 174 007.00 | | 157 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 685.00 | 40 723.00 | | 35 685.00 |
EA Autres dettes | | 1 208.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 549.00 | 975 732.00 | | 1 423 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 994.00 | 2 104 270.00 | | 2 661 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 089.00 | 622 699.00 | | 915 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 840.00 | | 450 667.00 | 1 436 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 010.00 | 421 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 069.00 | 1 827 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 059.00 | 1 363 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 992.00 | | 1 183.00 | 40 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 036.00 | | 410 690.00 | 982 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 812.00 | | 38 793.00 | 413 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 478.00 | 99 069.00 | 28 885.00 | 526 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 163.00 | 5 637.00 | | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 316.00 | 93 432.00 | 28 885.00 | 517 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 104.00 | 25 567.00 | | 50 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 104.00 | 25 567.00 | | 50 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 104.00 | 25 567.00 | | 50 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 804.00 | 432 804.00 | | 432 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 510 285.00 | 510 285.00 | | 510 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
VB T. V. A. | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VC Groupe et associés | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 136.00 | 164 676.00 | 466 587.00 | 673 136.00 |
VI Groupe et associés | 109 298.00 | 109 298.00 | | 109 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 241.00 | | | 123 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 158.00 | 708 200.00 | 38 958.00 | 747 158.00 |
VW T.V.A. | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 949.00 | 914 489.00 | 466 587.00 | 1 422 949.00 |