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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 174.00 | 9 163.00 | 12 011.00 | 21 174.00 |
AP Constructions | 228 716.00 | 84 029.00 | 144 687.00 | 228 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 736.00 | 399 096.00 | 317 640.00 | 716 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 584.00 | 34 191.00 | 2 393.00 | 36 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 840.00 | 526 479.00 | 910 362.00 | 1 436 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 394.00 | | 320 394.00 | 320 394.00 |
BN En cours de production de biens | 165 179.00 | | 165 179.00 | 165 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 278.00 | 50 104.00 | 489 174.00 | 539 278.00 |
BZ Autres créances | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
CF Disponibilités | 149 123.00 | | 149 123.00 | 149 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 013.00 | 50 104.00 | 1 193 908.00 | 1 244 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 853.00 | 576 583.00 | 2 104 270.00 | 2 680 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
CU Autres participations | 382 631.00 | | 382 631.00 | 382 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
DG Autres réserves | 698 025.00 | 503 542.00 | | 698 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 063.00 | 194 484.00 | | 336 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 222.00 | 22 469.00 | | 20 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 538.00 | 794 722.00 | | 1 128 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 595.00 | 507 172.00 | | 460 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 785.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 699.00 | 320 924.00 | | 292 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 007.00 | 192 091.00 | | 174 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 723.00 | 101 035.00 | | 40 723.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 20 330.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 732.00 | 1 226 338.00 | | 975 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 270.00 | 2 027 060.00 | | 2 104 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 699.00 | 831 722.00 | | 622 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 047.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 137.00 | | 153 968.00 | 1 353 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 626.00 | 413 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 265.00 | 1 436 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 544.00 | 40 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 094.00 | 982 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 656.00 | | 3 880.00 | 40 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 059.00 | | 119 071.00 | 891 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 422.00 | | 31 016.00 | 421 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 762.00 | 82 176.00 | 31 460.00 | 475 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | 4 098.00 | 3 544.00 | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 153.00 | 78 078.00 | 27 915.00 | 467 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 754.00 | 28 964.00 | 614.00 | 21 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 754.00 | 28 964.00 | 614.00 | 21 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 754.00 | 28 964.00 | 6 614.00 | 27 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 964.00 | 6 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 699.00 | 292 699.00 | | 292 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 447 322.00 | 447 322.00 | | 447 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 956.00 | 91 956.00 | | 91 956.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 378.00 | 107 345.00 | 320 650.00 | 460 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
VP Divers | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 421.00 | 630 250.00 | 171.00 | 630 421.00 |
VW T.V.A. | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 232.00 | 616 199.00 | 320 650.00 | 969 232.00 |