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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 838.00 | 8 609.00 | 12 229.00 | 20 838.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 135 142.00 | 81 775.00 | 53 366.00 | 135 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 680.00 | 347 809.00 | 353 872.00 | 701 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 737.00 | 37 569.00 | 2 168.00 | 39 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 737.00 | 475 762.00 | 880 975.00 | 1 356 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 857.00 | | 197 857.00 | 197 857.00 |
BN En cours de production de biens | 197 231.00 | | 197 231.00 | 197 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 410.00 | 21 754.00 | 533 657.00 | 555 410.00 |
BZ Autres créances | 89 811.00 | | 89 811.00 | 89 811.00 |
CF Disponibilités | 117 338.00 | | 117 338.00 | 117 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 839.00 | 21 754.00 | 1 146 085.00 | 1 167 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 576.00 | 497 516.00 | 2 027 060.00 | 2 524 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
CU Autres participations | 382 683.00 | | 382 683.00 | 382 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
DG Autres réserves | 503 542.00 | 381 413.00 | | 503 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 484.00 | 122 129.00 | | 194 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 469.00 | 24 715.00 | | 22 469.00 |
DL TOTAL (I) | 794 722.00 | 602 485.00 | | 794 722.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 172.00 | 479 185.00 | | 507 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 785.00 | 86 800.00 | | 84 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 924.00 | 238 091.00 | | 320 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 091.00 | 133 081.00 | | 192 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 035.00 | | | 101 035.00 |
EA Autres dettes | 20 330.00 | 15 615.00 | | 20 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 338.00 | 955 372.00 | | 1 226 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 060.00 | 1 557 857.00 | | 2 027 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 722.00 | 644 187.00 | | 831 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 047.00 | 102 040.00 | | 18 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 079.00 | | 316 658.00 | 1 082 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 839.00 | 421 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 1 356 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 161.00 | 894 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 416.00 | | 12 240.00 | 28 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 976.00 | | 265 844.00 | 663 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 687.00 | | 38 574.00 | 389 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 132.00 | 49 353.00 | 33 723.00 | 460 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | 349.00 | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 872.00 | 49 003.00 | 33 723.00 | 451 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 170.00 | 614.00 | 14 030.00 | 35 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 170.00 | 614.00 | 14 030.00 | 35 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 170.00 | 6 614.00 | 14 030.00 | 35 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 614.00 | 14 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 924.00 | 320 924.00 | | 320 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 499 759.00 | | | 499 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
VB T. V. A. | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 557.00 | 93 941.00 | 352 377.00 | 488 557.00 |
VI Groupe et associés | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 525.00 | | | 183 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
VP Divers | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 730.00 | 693 559.00 | 171.00 | 693 730.00 |
VW T.V.A. | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 338.00 | 831 722.00 | 352 377.00 | 1 226 338.00 |