| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 522.00 | 1 899.00 | 864 623.00 | 866 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BZ Autres créances | 224 723.00 | | 224 723.00 | 224 723.00 |
CF Disponibilités | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 108.00 | | 337 108.00 | 337 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 631.00 | 1 899.00 | 1 201 732.00 | 1 203 631.00 |
CU Autres participations | 864 623.00 | | 864 623.00 | 864 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DG Autres réserves | 339 183.00 | 338 590.00 | | 339 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 939.00 | 77 592.00 | | 121 939.00 |
DL TOTAL (I) | 963 822.00 | 918 883.00 | | 963 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 583.00 | 95 378.00 | | 109 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 553.00 | 92 455.00 | | 82 553.00 |
EA Autres dettes | 45 495.00 | 4 359.00 | | 45 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 909.00 | 206 513.00 | | 237 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 732.00 | 1 125 396.00 | | 1 201 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 909.00 | 208 640.00 | | 237 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 087.00 | | 850 087.00 | 850 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 087.00 | | 850 087.00 | 850 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 171.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 3 402.00 | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 205.00 | 938 042.00 | | 970 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 265.00 | 860 450.00 | | 848 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 939.00 | 77 592.00 | | 121 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 013.00 | | 2 510.00 | 864 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 114.00 | | 2 510.00 | 862 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 583.00 | 109 583.00 | | 109 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
UX Autres créances clients | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VB T. V. A. | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VC Groupe et associés | 188 744.00 | | | 188 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 110.00 | 314 110.00 | | 314 110.00 |
VW T.V.A. | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 910.00 | 237 910.00 | | 237 910.00 |