| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 522.00 | 1 899.00 | 864 623.00 | 866 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 042.00 | | 121 042.00 | 121 042.00 |
BZ Autres créances | 166 287.00 | | 166 287.00 | 166 287.00 |
CF Disponibilités | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 841.00 | | 324 841.00 | 324 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 364.00 | 1 899.00 | 1 189 465.00 | 1 191 364.00 |
CU Autres participations | 864 623.00 | | 864 623.00 | 864 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DG Autres réserves | 36 213.00 | 35 655.00 | | 36 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 110.00 | 127 558.00 | | 100 110.00 |
DL TOTAL (I) | 639 024.00 | 665 913.00 | | 639 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 375.00 | 393 085.00 | | 271 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 149.00 | 195 895.00 | | 187 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 915.00 | 117 752.00 | | 91 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 440.00 | 707 032.00 | | 550 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 465.00 | 1 372 946.00 | | 1 189 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 065.00 | 707 032.00 | | 279 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 919.00 | | 980 919.00 | 980 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 919.00 | | 980 919.00 | 980 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 744.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 3 538.00 | | 4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 359.00 | 1 088 576.00 | | 1 059 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 248.00 | 961 017.00 | | 959 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 110.00 | 127 558.00 | | 100 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 523.00 | | | 866 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 624.00 | | | 864 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 149.00 | 187 149.00 | | 187 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
UX Autres créances clients | 121 043.00 | 121 043.00 | | 121 043.00 |
VB T. V. A. | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VC Groupe et associés | 138 025.00 | 138 025.00 | | 138 025.00 |
VI Groupe et associés | 271 375.00 | | 271 375.00 | 271 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 917.00 | 287 917.00 | | 287 917.00 |
VW T.V.A. | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 441.00 | 279 066.00 | 271 375.00 | 550 441.00 |