| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 522.00 | 1 899.00 | 864 623.00 | 866 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 819.00 | | 180 819.00 | 180 819.00 |
BZ Autres créances | 237 848.00 | | 237 848.00 | 237 848.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 882.00 | | 419 882.00 | 419 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 405.00 | 1 899.00 | 1 284 506.00 | 1 286 405.00 |
CU Autres participations | 864 623.00 | | 864 623.00 | 864 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DG Autres réserves | 340 122.00 | 339 183.00 | | 340 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 532.00 | 121 939.00 | | 70 532.00 |
DL TOTAL (I) | 913 355.00 | 963 822.00 | | 913 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 277.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 571.00 | 109 583.00 | | 150 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 045.00 | 82 553.00 | | 107 045.00 |
EA Autres dettes | | 45 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 151.00 | 237 909.00 | | 371 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 506.00 | 1 201 732.00 | | 1 284 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 151.00 | 237 909.00 | | 371 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 682.00 | | 920 682.00 | 920 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 682.00 | | 920 682.00 | 920 682.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 318.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 154.00 | 970 205.00 | | 974 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 621.00 | 848 265.00 | | 903 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 532.00 | 121 939.00 | | 70 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 523.00 | | | 866 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 624.00 | | | 864 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 572.00 | 150 572.00 | | 150 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
UX Autres créances clients | 180 819.00 | | | 180 819.00 |
VB T. V. A. | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VC Groupe et associés | 206 716.00 | | | 206 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 113 308.00 | 113 308.00 | | 113 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 274.00 | 419 274.00 | | 419 274.00 |
VW T.V.A. | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 151.00 | 371 151.00 | | 371 151.00 |