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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 522.00 | 1 899.00 | 864 623.00 | 866 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 870.00 | | 330 870.00 | 330 870.00 |
BZ Autres créances | 174 718.00 | | 174 718.00 | 174 718.00 |
CF Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 322.00 | | 508 322.00 | 508 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 845.00 | 1 899.00 | 1 372 946.00 | 1 374 845.00 |
CU Autres participations | 864 623.00 | | 864 623.00 | 864 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DG Autres réserves | 35 655.00 | 340 122.00 | | 35 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 558.00 | 70 532.00 | | 127 558.00 |
DL TOTAL (I) | 665 913.00 | 913 355.00 | | 665 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 226.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 085.00 | 113 307.00 | | 393 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 895.00 | 150 571.00 | | 195 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 752.00 | 107 045.00 | | 117 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 032.00 | 371 151.00 | | 707 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 946.00 | 1 284 506.00 | | 1 372 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 032.00 | 371 151.00 | | 707 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 138.00 | | 986 138.00 | 986 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 138.00 | | 986 138.00 | 986 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 143.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 1 907.00 | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 576.00 | 974 154.00 | | 1 088 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 017.00 | 903 621.00 | | 961 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 558.00 | 70 532.00 | | 127 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 523.00 | | | 866 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 624.00 | | | 864 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 895.00 | 195 895.00 | | 195 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
UX Autres créances clients | 330 870.00 | 330 870.00 | | 330 870.00 |
VB T. V. A. | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VC Groupe et associés | 137 545.00 | 137 545.00 | | 137 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 393 086.00 | 393 086.00 | | 393 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 160.00 | 506 160.00 | | 506 160.00 |
VW T.V.A. | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 032.00 | 707 032.00 | | 707 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |