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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 5 616.00 | 857.00 | 6 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 061.00 | 28 848.00 | 4 212.00 | 33 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 198.00 | 30 102.00 | 2 096.00 | 32 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 734.00 | 64 568.00 | 7 166.00 | 71 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 762.00 | 2 207.00 | 9 555.00 | 11 762.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 601.00 | 1 222.00 | 74 378.00 | 75 601.00 |
BZ Autres créances | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
CF Disponibilités | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 420.00 | 3 430.00 | 188 990.00 | 192 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 154.00 | 67 998.00 | 196 156.00 | 264 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 920.00 | 31 918.00 | | 61 920.00 |
DH Report à nouveau | | 20 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 416.00 | 9 715.00 | | 25 416.00 |
DL TOTAL (I) | 98 337.00 | 72 920.00 | | 98 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 090.00 | 1 722.00 | | 11 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 555.00 | 51 350.00 | | 39 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 802.00 | 39 186.00 | | 29 802.00 |
EA Autres dettes | 17 332.00 | 1 009.00 | | 17 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 819.00 | 93 269.00 | | 97 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 156.00 | 166 189.00 | | 196 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 212.00 | |
FM Production stockée | | | -11 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 4 602.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 4 602.00 | | 1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 1 792.00 | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 189.00 | 399 728.00 | | 457 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 772.00 | 390 012.00 | | 431 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 416.00 | 9 715.00 | | 25 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 301.00 | 171 301.00 | | 171 301.00 |
VW T.V.A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |