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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 426.00 | 47.00 | 6 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 772.00 | 31 977.00 | 31 795.00 | 63 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 822.00 | 27 508.00 | 24 314.00 | 51 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 169.00 | 65 912.00 | 56 256.00 | 122 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 464.00 | 2 207.00 | 17 256.00 | 19 464.00 |
BT Marchandises | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 291.00 | 3 026.00 | 46 264.00 | 49 291.00 |
BZ Autres créances | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
CF Disponibilités | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 651.00 | 5 233.00 | 179 417.00 | 184 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 821.00 | 71 146.00 | 235 674.00 | 306 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 937.00 | 61 920.00 | | 61 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 655.00 | 25 416.00 | | 31 655.00 |
DL TOTAL (I) | 104 592.00 | 98 337.00 | | 104 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 820.00 | 37.00 | | 51 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | 11 090.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 417.00 | 39 555.00 | | 48 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 418.00 | 29 802.00 | | 28 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 17 332.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 081.00 | 97 819.00 | | 131 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 674.00 | 196 156.00 | | 235 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 694.00 | 97 819.00 | | 89 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 848.00 | |
FD Production vendue biens | | | 433 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 440.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 544.00 | 1 796.00 | | 5 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 299.00 | 1 796.00 | | 8 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -1 796.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 3 992.00 | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 460.00 | 457 189.00 | | 468 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 804.00 | 431 772.00 | | 436 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 655.00 | 25 416.00 | | 31 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 820.00 | 10 433.00 | 41 387.00 | 51 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
VW T.V.A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 082.00 | 89 695.00 | 41 387.00 | 131 082.00 |