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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AH Fonds commercial | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 420.00 | 1 209.00 | 1 630.00 |
AP Constructions | 35 087.00 | 1 364.00 | 33 722.00 | 35 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 517.00 | 67 562.00 | 26 954.00 | 94 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 396.00 | 51 832.00 | 7 563.00 | 59 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 301.00 | 127 654.00 | 171 647.00 | 299 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
BT Marchandises | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 451.00 | 4 497.00 | 84 954.00 | 89 451.00 |
BZ Autres créances | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CF Disponibilités | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 281.00 | 4 497.00 | 269 784.00 | 274 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 583.00 | 132 151.00 | 441 431.00 | 573 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
DH Report à nouveau | -3 774.00 | | | -3 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 003.00 | -3 774.00 | | 24 003.00 |
DL TOTAL (I) | 86 020.00 | 62 016.00 | | 86 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 053.00 | 177 201.00 | | 142 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 312.00 | | 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 385.00 | 1 527.00 | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 840.00 | 72 481.00 | | 31 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 123.00 | 29 083.00 | | 34 123.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | 3 881.00 | | 6 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 759.00 | 19 183.00 | | 133 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 411.00 | 303 670.00 | | 355 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 431.00 | 365 686.00 | | 441 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 619.00 | 161 766.00 | | 246 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 760.00 | 133 760.00 | | 133 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 053.00 | 33 261.00 | 88 029.00 | 142 053.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 036.00 | 120 879.00 | 158.00 | 121 036.00 |
VW T.V.A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 412.00 | 246 619.00 | 88 029.00 | 355 412.00 |