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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 964.00 | 666.00 | 1 630.00 |
AP Constructions | 35 087.00 | 3 704.00 | 31 384.00 | 35 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 719.00 | 77 668.00 | 22 051.00 | 99 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 147.00 | 54 985.00 | 39 162.00 | 94 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 623.00 | 137 321.00 | 195 302.00 | 332 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BT Marchandises | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 539.00 | 4 497.00 | 91 041.00 | 95 539.00 |
BZ Autres créances | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 96 368.00 | | 96 368.00 | 96 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 693.00 | 4 497.00 | 287 196.00 | 291 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 316.00 | 141 818.00 | 482 498.00 | 624 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 795.00 | | | 54 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
DL TOTAL (I) | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 374.00 | | | 180 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
EA Autres dettes | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 103.00 | | | 387 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 498.00 | | | 482 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 263.00 | | | 269 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 302.00 | | 49 883.00 | 299 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 561.00 | 332 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 474.00 | 103 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 930.00 | 228 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 000.00 | | 49 883.00 | 189 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 654.00 | 26 051.00 | 16 384.00 | 127 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 894.00 | 543.00 | 6 474.00 | 6 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 760.00 | 25 508.00 | 9 911.00 | 120 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
UX Autres créances clients | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 374.00 | 62 534.00 | 117 840.00 | 180 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 996.00 | 104 996.00 | | 104 996.00 |
VW T.V.A. | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 103.00 | 269 263.00 | 117 840.00 | 387 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
ST Autres comptes | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
YT Sous‐traitance | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 124.00 | | | 170 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 294.00 | | | 108 294.00 |
ZE Dividendes | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 929.00 | | | 133 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |