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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 297.00 | 32 481.00 | 41 816.00 | 74 297.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 357.00 | 32 481.00 | 41 876.00 | 74 357.00 |
060 Stock marchandises | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
072 Créances – Autres | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
084 Disponibilités | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 430.00 | | 266 430.00 | 266 430.00 |
110 Total général Actif | 340 788.00 | 32 481.00 | 308 306.00 | 340 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 234.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 684.00 | | | 684.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 271 221.00 | | | 271 221.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
230 Autres produits | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 059.00 | | | 423 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 577.00 | | | 219 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 148.00 | | | -32 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
242 Autres charges externes. | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
252 Charges sociales | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
262 Autres charges | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 400.00 | | | 377 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
280 Produits financiers | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 843.00 | | | -2 843.00 |