| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 005.00 | 44 132.00 | 30 872.00 | 75 005.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 065.00 | 44 132.00 | 30 932.00 | 75 065.00 |
060 Stock marchandises | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
072 Créances – Autres | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
084 Disponibilités | 143 762.00 | | 143 762.00 | 143 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 854.00 | | 232 854.00 | 232 854.00 |
110 Total général Actif | 307 919.00 | 44 132.00 | 263 787.00 | 307 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 156.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 180.00 | | | 180.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 363 067.00 | | | 363 067.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 154.00 | | | 159 154.00 |
230 Autres produits | 972.00 | | | 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 194.00 | | | 523 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 480.00 | | | 240 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
242 Autres charges externes. | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 981.00 | | | 99 981.00 |
252 Charges sociales | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 968.00 | | | 467 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
280 Produits financiers | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 357.00 | | | 74 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |