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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 206.00 | 55 924.00 | 34 281.00 | 90 206.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 266.00 | 55 924.00 | 34 341.00 | 90 266.00 |
060 Stock marchandises | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
072 Créances – Autres | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
084 Disponibilités | 130 279.00 | | 130 279.00 | 130 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 777.00 | | 231 777.00 | 231 777.00 |
110 Total général Actif | 322 043.00 | 55 924.00 | 266 119.00 | 322 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 410.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 025.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 257 651.00 | | | 257 651.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 570.00 | | | 191 570.00 |
230 Autres produits | 324.00 | | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 546.00 | | | 449 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 021.00 | | | 173 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
242 Autres charges externes. | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 778.00 | | | 136 778.00 |
252 Charges sociales | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 831.00 | | | 440 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
280 Produits financiers | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 855.00 | | | 41 855.00 |