| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 634.00 | 34 912.00 | 29 722.00 | 64 634.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 694.00 | 34 912.00 | 29 782.00 | 64 694.00 |
060 Stock marchandises | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
072 Créances – Autres | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
084 Disponibilités | 291 269.00 | | 291 269.00 | 291 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 540.00 | | 343 540.00 | 343 540.00 |
110 Total général Actif | 408 234.00 | 34 912.00 | 373 322.00 | 408 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 939.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 041.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 229 198.00 | | | 229 198.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 484.00 | | | 152 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 684.00 | | | 384 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 361.00 | | | 171 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
242 Autres charges externes. | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 617.00 | | | 104 617.00 |
252 Charges sociales | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 296.00 | | | 366 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
280 Produits financiers | 846.00 | | | 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |