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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | 46 000.00 | 159 000.00 | 205 000.00 |
AN Terrains | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AP Constructions | 301 373.00 | 70 510.00 | 230 862.00 | 301 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 689.00 | 24 742.00 | 6 946.00 | 31 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 402.00 | 173 893.00 | 130 509.00 | 304 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 592.00 | 327 343.00 | 533 249.00 | 860 592.00 |
BT Marchandises | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 804.00 | 1 825.00 | 114 979.00 | 116 804.00 |
BZ Autres créances | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
CF Disponibilités | 98 636.00 | | 98 636.00 | 98 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 839.00 | 1 825.00 | 435 014.00 | 436 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 432.00 | 329 168.00 | 968 264.00 | 1 297 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
DG Autres réserves | 379 328.00 | 327 107.00 | | 379 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 607.00 | 67 013.00 | | 53 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 312.00 | 7 312.00 | | 6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 595 798.00 | 557 983.00 | | 595 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 042.00 | 161 533.00 | | 136 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 203.00 | 45 813.00 | | 30 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 145.00 | 41 530.00 | | 64 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 491.00 | 108 537.00 | | 99 491.00 |
EA Autres dettes | 42 583.00 | 29 405.00 | | 42 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 465.00 | 386 819.00 | | 372 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 264.00 | 944 802.00 | | 968 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 274.00 | 268 574.00 | | 275 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 114 614.00 | | | 114 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 043.00 | 38 851.00 | 97 191.00 | 136 043.00 |
VI Groupe et associés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VP Divers | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 338.00 | 179 338.00 | | 179 338.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 466.00 | 275 275.00 | 97 191.00 | 372 466.00 |