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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 074.00 | 8 644.00 | 2 430.00 | 11 074.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | 46 000.00 | 159 000.00 | 205 000.00 |
AN Terrains | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AP Constructions | 311 474.00 | 137 735.00 | 173 739.00 | 311 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 343.00 | 24 121.00 | 1 222.00 | 25 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 291.00 | 209 213.00 | 137 078.00 | 346 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 025.00 | 428 556.00 | 476 469.00 | 905 025.00 |
BT Marchandises | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 756.00 | 1 245.00 | 138 512.00 | 139 756.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CF Disponibilités | 114 730.00 | | 114 730.00 | 114 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 896.00 | 1 245.00 | 434 652.00 | 435 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 921.00 | 429 801.00 | 911 121.00 | 1 340 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
DG Autres réserves | 465 458.00 | 465 458.00 | | 465 458.00 |
DH Report à nouveau | -62 146.00 | -811.00 | | -62 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 720.00 | -61 335.00 | | 67 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 312.00 | 3 312.00 | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 629 894.00 | 563 174.00 | | 629 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 282.00 | 84 912.00 | | 39 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | 3 714.00 | | 3 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 663.00 | 8 120.00 | | 10 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 452.00 | 85 258.00 | | 78 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 153.00 | 88 520.00 | | 133 153.00 |
EA Autres dettes | 15 978.00 | 21 446.00 | | 15 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 227.00 | 291 969.00 | | 281 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 121.00 | 855 143.00 | | 911 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 424 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 476 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 918.00 | |
GE Autres charges | | | 14 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 928.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17 372.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | -6 444.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 201.00 | 837 669.00 | | 929 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 481.00 | 899 004.00 | | 861 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 720.00 | -61 335.00 | | 67 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 446.00 | | 12 579.00 | 892 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 074.00 | | | 216 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 372.00 | | 9 579.00 | 676 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 891.00 | 54 685.00 | | 327 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 1 200.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 447.00 | 53 485.00 | | 320 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 153.00 | 133 153.00 | | 133 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
UX Autres créances clients | 139 756.00 | 139 756.00 | | 139 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 282.00 | 28 471.00 | 10 811.00 | 39 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 012.00 | 153 012.00 | | 153 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 564.00 | 259 753.00 | 10 811.00 | 270 564.00 |