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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 074.00 | 7 444.00 | 3 629.00 | 11 074.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | 46 000.00 | 159 000.00 | 205 000.00 |
AN Terrains | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AP Constructions | 301 895.00 | 120 870.00 | 181 024.00 | 301 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 342.00 | 22 335.00 | 3 007.00 | 25 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 290.00 | 174 396.00 | 171 893.00 | 346 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 445.00 | 373 891.00 | 518 554.00 | 892 445.00 |
BT Marchandises | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 513.00 | 1 825.00 | 107 688.00 | 109 513.00 |
BZ Autres créances | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 413.00 | 1 825.00 | 336 588.00 | 338 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 859.00 | 375 716.00 | 855 143.00 | 1 230 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
DG Autres réserves | 465 457.00 | 465 457.00 | | 465 457.00 |
DH Report à nouveau | -811.00 | | | -811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 334.00 | -811.00 | | -61 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 312.00 | 4 312.00 | | 3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 563 174.00 | 625 508.00 | | 563 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 771.00 | 151 087.00 | | 84 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | 5 714.00 | | 3 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 120.00 | 4 141.00 | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 257.00 | 72 925.00 | | 85 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 519.00 | 86 241.00 | | 88 519.00 |
EA Autres dettes | 21 445.00 | 35 205.00 | | 21 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 969.00 | 355 318.00 | | 291 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 143.00 | 980 825.00 | | 855 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 612.00 | 266 402.00 | | 244 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
UX Autres créances clients | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 772.00 | 45 535.00 | 39 236.00 | 84 772.00 |
VI Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 942.00 | 159 942.00 | | 159 942.00 |
VW T.V.A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 877.00 | 244 640.00 | 39 236.00 | 283 877.00 |