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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 830.00 | 89 487.00 | 83 342.00 | 172 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 842.00 | 29 683.00 | 16 159.00 | 45 842.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 682.00 | 119 170.00 | 110 511.00 | 229 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 294.00 | 1 350.00 | 55 944.00 | 57 294.00 |
072 Créances – Autres | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
084 Disponibilités | 102 743.00 | | 102 743.00 | 102 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 357.00 | 1 350.00 | 164 007.00 | 165 357.00 |
110 Total général Actif | 395 040.00 | 120 520.00 | 274 519.00 | 395 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 964.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |