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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 830.00 | 98 129.00 | 74 700.00 | 172 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 342.00 | 24 252.00 | 1 089.00 | 25 342.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 182.00 | 122 381.00 | 86 800.00 | 209 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 844.00 | 1 350.00 | 62 494.00 | 63 844.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
084 Disponibilités | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 772.00 | 1 350.00 | 176 422.00 | 177 772.00 |
110 Total général Actif | 386 955.00 | 123 731.00 | 263 223.00 | 386 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 061.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 682.00 | | | 229 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |