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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 830.00 | 106 770.00 | 66 059.00 | 172 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 349.00 | 16 311.00 | 7 038.00 | 23 349.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 189.00 | 123 081.00 | 84 108.00 | 207 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 878.00 | 1 350.00 | 59 528.00 | 60 878.00 |
072 Créances – Autres | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
084 Disponibilités | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 295.00 | 1 350.00 | 180 945.00 | 182 295.00 |
110 Total général Actif | 389 485.00 | 124 431.00 | 265 053.00 | 389 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 908.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 182.00 | | | 209 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 672.00 | | | 23 672.00 |